FI

129 respuestas a FI

  1. Johan dijo:

    Como puedo obtener una notificacion via correo electronico cuando se ha modificado un dato bancario de proveedores en la FK02

    • No hay un metodo automatica para hacer lo que tu quieres, aunque tienes la alternativa de usar la user-exit que Sap deja en el mantenimiento de datos maestros de proveedores (ampliación SAPMF02K Exits usuario: Datos maestros acreedores ).

      EN mi blog hay un ejemplo de preparación de una exit, en este caso para clientes,pero te puede valer de ejemplo:

      https://saptricks.wordpress.com/2011/04/21/truco-7-uso-de-user-exits-para-verificaciones-en-datos-maestros/

      Se ha de crear un proyecto de ampliación con la transacción CMOD, asignarle la ampliación SAPMF02K y personalizar el código abap dentro de ella. AHí podras meter las verificaciones y el código abap para el envio del correo:

      CALL FUNCTION ‘SO_DOCUMENT_SEND_API1’ STARTING NEW TASK ‘TEST’
      EXPORTING
      document_data = pt_data
      sender_address = p_sender_adress
      sender_address_type = ‘INT’
      commit_work = ‘X’
      TABLES
      packing_list = pt_packing_list
      contents_txt = pt_lines
      receivers = pt_receivers
      EXCEPTIONS
      too_many_receivers = 1
      document_not_sent = 2
      document_type_not_exist = 3
      operation_no_authorization = 4
      parameter_error = 5
      x_error = 6
      enqueue_error = 7
      OTHERS = 8.

      COn esta funcion puedes enviar correo. Hay que componer en las estructuras de lafunción los destinatarios, el asunto y el cuerpo del mensaje.

      Es necesario tener configurada la pasarela de email a un servidor de correo externo para que te funcione.

      Espero que te haya sido de ayuda. En una futura entrada del blog pensaba poner un ejemplo de algo parecido.

      Un saludo.

  2. Macu dijo:

    Muy bueno el blog. Te hago una consulta, sabes si es posible una vez que contabilizo por la trx FB01 llamar por un icono a un desarrollo que tenemos de impresión? como para que imprima un formulario usando ese documento interno de FI. Gracias Saludos

  3. Angela dijo:

    Hola una pregunta has visto algun truco para que el campo fecha de contabilizacion bkpf – budat se bloquee y no permita modificarlo siempre se contabilice en el dia y no permita contabilizar hacia atras aun cuando el periodo este abierto? alguna validacion?

    • Hola Angela:

      Efectivamente, tendrias que utilizar una validacion de FI (transacción OB28, se transportan con la transacción GCT9). Seguramente tendra que ser del tipo exit (codigo abap), pero tendras que tener muchas restricciones para configurarla (seguramente por clase de documento, grupo de usuarios, etc). Ten en cuenta que no podra ser una verificacion general, pues puedes tener multiples procesos automaticos que te obliguen a contabilizaciones en fechas anteriores que no tendras que restringir, por ejemplo:

      -Movimientos de material.
      -Contabilizacion de facturas de ventas o de compras.
      -Contabilizacion de amortizaciones de activos fijos.
      -Procesos de cierre.
      -Movimientos de tesoreria o bancos.
      -Etc.

      Uso la validacion, pero con mucha precaución.

      Saludos.

  4. Francisco Flores dijo:

    TEngo un banco que maneja 24 caracteres en su cuenta bancaria como puedo hacer para que la cuenta bancaria me acepte los 24 caracteres?

    • La numeración de las cuentas depende del pais. No se si eso te da alguna pista. Luego se puede trabajar con los códigos IBAN, que son los códigos internacionales y debe de dejarte definir la cuenta con todos los digitos.

      Un saludo.

  5. Evelyn dijo:

    Hola tengo una consulta, estoy corriendo la transaccion F.38 traslado de impuestos pero resulta que me esta dejando un bug (log) de informacion de impuestos que ya traslado y hasta se contabilizo (sm35) pero aun sigue apareciendo la informacion aunque no se vuelve a contabilizar, alguien sabra como puedo eliminar este log de informacion?

  6. Un blog de lo más interesante, Te seguré leyendo.

  7. Juan Martin dijo:

    Que tal Roberto, muy buen blog.
    Una pregunta, tengo un escenario donde estan involucrados FM y FI; hago una factura con dos o mas posiciones, cada una con una estructura presupuestal diferente, al momento de querer anular la factura (FB08), el iva correspondiente a las posiciones 2 en adelante, se regresa todo a la primera posición del documento.
    Aparte te comento que el IVA no lo toma de mi reserva presupuestal, si no del disponible.

    • SidV dijo:

      Juan, esto depende de cómo esté configurado FM en tu cliente.
      El IVA seguramente usa cuentas contables que a su vez derivan pospres (y de acuerdo a la estructura presupuestal pueden ir a otra posición como decis).

      Habría que analizar bien todo FM para ver qué ocurre realmente.
      Saludos

  8. Ana dijo:

    Hola Roberto, muy buen día….

    Tengo un requerimiento donde mi funcional me solicita crear una pantalla Z donde yo leo un archivo XML con información de Nomina y un archivo TXT con los gastos por CeCo para que se unifique esa información en un solo documento y después de ejecutar el programa Z procesar la información de los documentos como lo hace la F-65 (Guardado de los documentos de forma preliminar) y adicional a esto, calcular su impuesto y almacenar el numero del documento generado en una tabla Z, y que la BAPI para calcular el impuesto es CALCULATE_TAX_FROM_GROSSAMOUNT.

    Lamentablemente mis funcionales apenas van empezando y es toda la información del diseño del requerimiento que tengo, sin embargo en base a tu experiencia que información adicional me podrías proporcionar para una mejor solución de diseño y si conoces algunas BAPIS que hacen la función de la F-65 para evitar la grabación de la pantalla. De antemano muchas gracias por tu apoyo.

    • Hola Ana:

      para contabilizacion siempre utilizo la BAPI:

      ‘BAPI_ACC_DOCUMENT_POST’

      Te recomiendo que la uses. Habria que investigar el tema que el asiento sea preliminar (supongo que debe de poder hacerlo). Te puedo pasar un ejemplo de programa si necesitas más informacion

      Un saludo.

      • Ana dijo:

        Hola Roberto,

        Para el documento preliminar he usado la función PRELIMINARY_POSTING_FB01, únicamente me falta encontrar algún mapeo o código para simular un documento como en la FB01 con IVA, ¿Tendrás alguna información que me pueda ayudar? Gracias de Antemano

      • Hola Ana:

        No estoy seguro que con esa Bapi se puedan pasar impuestos. Con la que te indique yo en el comentario, si se puede (la ‘BAPI_ACC_DOCUMENT_POST’).

        Aqui tienes un programa de ejemplo de su uso con impuestos:

        http://www.abap.es/foro/index.php?topic=120.0

        Ya nos cuentas como has solucionado el tema.

        Un saludo.

  9. Pablo dijo:

    Hola Roberto y a Todos.
    Tenemos un requerimiento que debemos imprimir directamente de la tx F-36 el recibo al momento de contabilizar. Nosotros la impresion de los recibos la hacemos desde un Z aparte.
    Quisiera saber como se puede implementar que se imprima directamente. Nos conviene crear un UserExit para pasar los parametros a la tx Z que imprime?
    Que otra alternativa puede haber?
    Saludos Pablo

  10. Perla dijo:

    Alguien me puede ayudar con la transaccion FBL5N necesito monto total pendiente por factura por favor

    • Hola Perla:

      ¿Tienes cobros parciales de facturas?. En ese caso, si cuando registras los cobros en el campo referencia indicas la factura, lo que puedes hacer luego es un layout en la transacciones FBL5n, donde ordenes por cliente y referencia (en la facturacion ahi tambien se guarda el numero de factura).

      Sacando un subtotal por ese campo en el layout podras ver por factura lo que te queda pendiente.

      Espero haberte entendido, tampoco das muchos detalles de tu requerimiento.

      Un saludo.

  11. Grace dijo:

    Hola Buenas Tardes alguien me pudiera apoyar para agregar campos en el DM del Activo Fijo , solo para la clase de Transporte ya que lo requiere mi funcional, se que se puede hacer pero no tengo idea, espero ,me pueda ayudar,.. gracias!

  12. Isabel Vargas dijo:

    Hola Roberto, buenas tardes

    Tengo una pregunta, estoy creando una factura en la transacción FB70 y debo imprimirla, pero cuando genero la factura en pdf, en la parte inferior ( en la generación de la cadena original) no esta reflejando los montos que se ingresan desde la FB70 , al parecer el doc XML no extrae la información de los cálculos de forma correcta.
    Como puedo hacer para que la cadena refleje los ontos correctos que ingreso en la fb70
    Muchas gracias

  13. Marcelo Alvarez dijo:

    Estimado Roberto cuando estoy en la transaccion FB01 para contabilizar un asiento con una cuenta de gasto me aparece este error

    Error de sintaxis en verificación de validación “CAB”, paso “”
    Nº mensaje: GB034

    No pudiendo resolverlo, si me podrás decir como puedo resolverlo

    • Ale dijo:

      Marcelo ,

      se realizo algun up-grade reciente ?

      deben corregir en la tx OB28 esa validacion que te menciona.
      no tengo mas datos pero de ser un set de datos , debes crearlo de nuevo en la GS01.
      recuerda usar el modo experto para modificar una validacion.

      saludos

  14. Julian dijo:

    Estimado Roberto, al querer hacer un pago manual F-53 por una sociedad Financiera, al momento del programa ir a buscar la partida abierta me está llevando a otra sociedad financiera diferente y no permite pasar

    Muchas gracias

  15. Ayuda: Estamos implantando SAP, en FI-AR dimos de alta un área de control crédito para la sociedad X, pero en dicha sociedad tenemos clientes que sus créditos están en moneda pesos y otros clientes que están en moneda dólares. Como le puedo hacer para en el manejo de créditos de los clientes moneda dólares siempre pueda ver y manejar su información de limite de crédito y demás temas crediticios en dólares y que no me lo ponga en pesos que es la moneda base de la sociedad ?. Gracias Saludos

  16. Luis dijo:

    Estimados, como puedo imprimir un rango o varios comprobantes…. 15 x ejemplo en FI voucher contables… puesto que por la FB03 consulto un comprobante pero solo puedo imprimir ese osea uno…. gracias

    • Prueba estas transacciones:

      S_ALR_87012289
      S_ALR_87012291
      S_ALR_87012347

      Tambien podrias utilizar la FBL3N seleccionando por números de documento (lo permiten los criterios de seleccion adicionales (botón Delimitaciones opcionales).

      Un saludo.

  17. German dijo:

    Hola Roberto espero te encuentres bien y de antemano te agradezco tu colaboración y ayuda prestada.

    te comento tengo un problema con la transacción MIRO, ya que esta no me esta trayendo el calculo de retenciones automático en la simulación y en la contabilización ya revise toda la configuración de retenciones ampliada y asigne los indicadores de retención a la sociedad, verifique datos maestros de mis acreedores, pero tome el que tomo no me aplica las retenciones ..

    agradecería tu gentil colaboración gracias

    • Jude dijo:

      Hola German, me esta pasando exactamente lo mismo, como pudiste resolver el caso? Muchas Gracias de antemano

    • Sid dijo:

      Estimado, las retenciones no las toma SAP porque (dependiendo de la configuración si están correctamente configuradas como retenciones) son calculos que se realizan e impactan únicamente en el momento del pago, NO en el momento de la factura. Por eso no las vas a poder ver ni en simulación ni en documento de MIRO.

      • Oticlos dijo:

        Yo tengo el mismo problema que los chicos, más allá de que lo hagan en el momento del pago, al pagar no me retiene habiendo configurado los datos maestros y los indicadores de impuestos. Tienen idea de qué puede ser? No retiene si viene de MM o si hago la factura y pago por FI. Muchisimas gracias

      • Carlos H dijo:

        De Hecho SAP te da las dos opciones para la contabilizacion de la retencion; la primera al momento de crear el documento del acreedor y la segunda es para que se contabilicen al momento del pago. Esto se hace dependiendo en que area definas tus tipos de retencion.

  18. Vero Ve dijo:

    Hola,
    Necesito pagar por la F110 a un acreedor por transferencia facturas en PEN y USD. Actualmente se paga en la misma propuesta facturas en ambas monedas. El sistema toma correctamente los bancos pagadores y las cuentas contables, pero cuando veo el banco receptor solo toma un banco del acreedor, puede ser soles o dolares.

    Me fijo por la FK03 y efectivamente el acreedor tiene asignado dos bancos, uno en PEN y otro en USD.
    Me indican que para que salga correctamente debo asignar por la FI02 el grupo de bancos, pero debo reconocer cual es el banco principal.

    Dónde puedo ver cuales son los bancos principales?

    Muchas gracias por su apoyo!

    • Evelin dijo:

      Hola Vero saludos, Soy Evelin, mira valida cual es la prioridad de bancos pagadores y receptores por la Transaccion FBZP

  19. Edmundo dijo:

    Hola Roberto.
    Necesito aumentar un campo Z en la Transacción F-02, estoy tratando de utilizar la badi ZFI_HEADER_SUB_1300, y me pinta el campo pero cuando contabilizo la primera vez y de ahí en adelante queda habilitado el nuevo campo, como hago para obligar a que ejecute la badi al momento de ejecutar la transacción.

  20. Daniel M. dijo:

    Hola buenos dias Roberto,
    Tengo problemas al intentar ingresar una factura por la transaccion miro sale el error BP603 presupuesto excedido, pero si checo el presupuesto tiene suficiente, ya llevo varios dias tratando de resolverlo pero no he podido, a ver si me puedes ayudar(soy nuevo en sap), de antemano agradesco tu apoyo.

    • Hola Daniel:

      El control de presupuesto (no se si estas en Proyectos, Ordenes de CO, Ordenes de PM, etc), a veces se queda incoherente. Hay unas transacciones para reajustarlo, pero dependen del modulo.

      Dime que tipo de imputacion estas utilizando en los pedidos para los que estas registrando la factura y te podré dar más detalles.

      Un saludo.

      • Daniel M. dijo:

        Hola Roberto:
        Estoy en proyectos, sera que me puedas proporcionar tu correo para enviarte pantallas de lo que pasa.

        Saludos.

      • Daniel M. dijo:

        Perdon, se me olvido poner el tipo de imputacion el cual es N de grafos.

        Saludos

    • Hola Daniel:

      En ocasiones el control de presupuestos en proyectos se queda inconsistente. Puedes probar a hacer lo siguiente:

      1) CJBW: desactivar el control de presupuesto para ese proyecto. Luego lo vuelves a activar con CJBV. De esta manera a veces se vuelve a quedar bien calculado.

      Otra alternativa es utilizar las transacciones:

      IMCOC3
      IMCRC3

      Para verificar la consistencia del presupuesto o recalcularla la disponibilidad.

      Yo lo utiliza hace tiempo en un cliente y solia funcionar.

      Saludos.

      • Daniel M. dijo:

        Roberto buenos dias:
        Te comento ya lo intente con las transacciones arriba mencionadas, ahora sale este mensaje AP_COPY010 cuando ejecuto la transaccion IMCOC3.

        Esto es lo que menciona en la ayuda:
        Se han realizado ajustes de presupuesto automáticos para medidas (órdenes o elementos PEP) o las liberaciones de presupuesto de elementos PEP se modificaron de forma automática.

        Sin embargo, al hacerlo no se ha realizado ningún ajuste automático de los datos del control de disponibilidad. Esto también se aplica si en el perfil de presupuesto de la medida para el control de disponibilidad se ha fijado la clase de activación 1 (activación automática en caso de asignación de presupuesto).

        Procedimiento
        Dado el caso, ejecute una reestructuración de los datos del control de disponibilidad para las medidas procesadas. Ello tiene lugar mediante las transacciones CJBN (elemento PEP) y K031 (órdenes).

        Intento ingresar la factura y me sigue marcando el mismo error de presupuesto excedido.

        Saludos.

      • Ejecuta la transacción CJBN para restructurar

  21. maria dijo:

    Hola Roberto,
    En el cobro de una factura tengo que reflejar el IVA de la diferencia de cambio. Por la F-28 o F-36 aparece automaticamente la posicion de diferencia de cambio bien calculada pero no crea una posicion con el IVA de esa diferencia.
    Hay algun truco como por ej ingresar el indicador en la posicion de diferencia de cambio generada ?
    Gracias

  22. Edwin Iriarte dijo:

    Hola Roberto como
    Estas?

    Tengo varias consultas
    1. Tendrás una badis para validar en la transacción de caja chica, el límite de la caja y no el
    Disponible
    2. Se requiere que al realizar una solicitud de pedido, con un activo fijo, este activo no pueda ser utilizado para otra solicitud de pedido

    Por favor me puedes indicar si es posible realizar estas dos validaciones en Sap

    En espera de tus comentarios gracias

  23. Juan Carlos dijo:

    Hola Roberto, buen día.

    Tengo una consulta, espero me puedas apoyar.

    Sucede que tenemos facturas de varios proveedores emisores que se compensan (FB05) a una sola factura para un proveedor principal (Configurado como receptor de Pago alternativo), el posterior proceso de pago (F-53) al proveedor principal genera un certificado de retención, dicho certificado esta saliendo a nombre del proveedor principal, pero nuestra necesidad es que “los” certificados de retención salgan a nombre de los proveedores emisores.

    ¿Por estándar es factible realizar la impresión de cada documento al emisor de la factura y no al receptor alternativo de Pago? Dado que he revisado que las impresiones de dichos certificados consumen información de la tabla with_item y en dicha tabla sólo existen datos de las retenciones aplicadas al proveedor principal (incluso el correlativo usado para la impresión se graba en dicha tabla)

    Muchas Gracias por tu anticipado apoyo

  24. velia pren dijo:

    Hola,
    Actualmente realizó apuntes estadisticos para acreedores por la transaccion F-57, ahora necesito adicionar el campo pedido (EBELN) para fines de referencia y no he logrado que aparezca en la pantalla, ya modifique el estatus campo de la cuenta asociada del proveedor y la clave de contabilizacion que estoy utilizando y no lo he logrado, tienes alguna sugerencia al respecto?
    Gracias de antemano,
    Lafina

  25. Carlos Jiménez dijo:

    Hola Roberto, necesito saber como quitar la marca de fijar indicador de borrado para datos maestros de banco. Hemos puesto la marca por error en un banco que no correspondía y no veo una transacción para quitar esa marca.

    Muchas gracias,
    Carlos.

    • Susi dijo:

      Hola, espero que no se moleste Roberto. Lo que yo conozco es que las marcas de borrado se pueden quitar con la misam transacción con la que se ha puesto, siempre y cuando no se haya borrado fisicamente el registro.

  26. Susi dijo:

    Yo tengo otro tema, espero que Roberto o alguien pueda darme una respuesta.
    En el maestro de acreedor/proveedor, transacción FK0* en datos generales->control se puede introducir el nif comunitario, pero se puede introducir todos los nif que tenga el proveedor en cada uno de los paises en los que opere (botón ‘Otros’). Que hay que hacer para que al realizar un pedido tome el nif correspondiente al pais con el que se trabaja y de esa forma aparezca en el informe de Intrastat.

    • SidV dijo:

      Estaría casi seguro de que en el pedido, quizás en la cabecera, parte de interlocutor (o en otro lugar, ahora no recuerdo) tienes la opción para decirle la dirección del proveedor que vas a usar, y así enlaza la “región” de esa dirección y te pasa el NIF correcto.

  27. Carlos Jiménez dijo:

    Susi, muchas gracias por el interés, la transacción FI06 solo ofrece la posibilidad de marcar para borrado, pero si la ejecutas para un banco que ya está marcado para borrar lo que hace es que saca la pantalla de modificación con el check de fijado.

    Raro, pero funciona. Muchas gracias.

  28. leir1612 dijo:

    Hola Roberto buen dia , tengo un problema con la F110 resuta que como se puede debugear esta trasanccion queria saber en donde contabiliza los asientos contables para poder emular unna corrida , tengo una sustitucion pero no me esta funcionando queria debugearlo pero no puedo por favor si hay alguna forma de hacer me gustaria que me lo digas

    Muchas Gracias

    • SidV dijo:

      Amigo, debugguear una transaccion estandar tan compleja como la F110 sería un “parto” para cualquier abaper. No te recomiendo validar el funcionamiento de una sustitución de esa forma.😦

    • Marcos dijo:

      Estimado(a), si quieres debuguear una sustitucion con la F110, puedes entrar a la OBBH en modo visualización, posicionarte en el paso que deseas analizar y fijar un breakpoint mediante la opción de menu: Detalles –> Trace experto –> Fijar breakpoint. Luego planificas la propuesta en la F110 ( es decir, sin el flag de ejecución inmediata). Luego con la transacción SE38 ejecutas el programa SAPF110S, ingresando el identificador de la propuesta de pago, fecha de ejecución y “X” en el campo PARXVORL. De esta forma se consigue debuguear la sustitución.

  29. conchis dijo:

    hola alguien me podria apoyar estoy di la alta una factura de un acreedor en la fb60
    posterior contabilizo en la f-53 pero esta factura genera iva al momento de contabilizarla en f-53 se deja atorado en la cuenta de el iva y tengo asi desde el año 2010 que hago con esto.

    ejemplo fb60 creo pasivo
    cta acree 5466 ballen sander $112,996.03
    cta 600024 capacit y adiest $ 48,705.18 cta operativa 50%
    cta 601024 capacit adiest $ 48,705.19 cta admva 50%
    cta 107205 iva acreditable 16% $ 15,585.66

    transacción f-53 contabilizo
    cta 102143 bancomer $ 112,996.03
    cta 5466 ballen sander $ 112,996.03

    asi me contabiliza y el iva se queda atorado, como me lo llevo junto con esto.

    si entro a la cta del iva 107205 me aparece el botoncito rojo, donde se quedo estancado el iva

    y en la balanza traigo muy elevada esta cuenta x todo esto que hago????

  30. luisc dijo:

    Roberto buenas tardes:
    He leidos tus repuestas las cuales son muy interesantes, me gustaría tener manuales e información de sap. Gracias.

  31. Ricardo dijo:

    Buenas Tardes,

    Les hago una consulta. Hay alguna forma de ver cuales son las leyendas que pueden salir en el certificado de retención???

    Muchas Gracias

  32. Javier Zamudio dijo:

    Hola Buenas Tardes.

    Soy nuevo como FI tengo un caso (Requerimiento) Estan solicitando la creacion e impresion de ND pára realizar el cobro a los clientes, solo se que lo puedo generar desde la transaccion FB70 sin embargo caigo en la razon que eso debes ser configurado a nivel Company Code Agradecere mucho su apoyo sobre este tema.

    Att. Javier Zamudio (Mexico)

  33. lisset dijo:

    Hola roberto,

    Tengo una situaciòn en departamente de tributaria me pidio realizar los certificados para ica, iva y retencion en la fuente por web, ya tengo los certificados elaborados pero ahora tengo una situacion y es que un cliente puede tener varios tipos de impuesto por ica tu sabes en que tabla se relacionan los documentos con el impuesto en que ciudad se causa???

  34. Blanca dijo:

    Buen Blog conocimiento que se comparte se multiplica.

  35. FI dijo:

    Estimados, le hago un consulta a todos por favor, porque todos los años los correlativos de los documentos parten de cero y se deben asignar anualmente a durante el proceso inicial.
    saludos y gracias

    • Por la forma de definir los contadores con la FBN1.

      Si en lugar de poner el año 2015, por ejemplo, hubierais puesto el 9999, habría un contador de números único, independiente del año.

      Se suele indicar el año para preveer futuros llenados en el futuro de los números usados (dependiendo del volumen de datos de una empresa te puede llegar a pasar).

      • Cahtob dijo:

        Si se realizo dicha configuración para que se inicie cada, se puede cambiar para que ya no se requiera inicializar cada Año

  36. FI dijo:

    Roberto:
    muchas gracias por tu respuesta, como siempre, una explicación excelente.

    saludos y gracias

  37. Beatriz dijo:

    Hola Roberto ojala me pudieras ayudar con esto hay una cuenta de mayor de bancos en USD que por error la dieron de alta en MXN con el check de saldos en moneda local para cambiar la moneda dejaron la cuenta en ceros para corregir el dato maestro, pero ahora en la FS10N no se visualiza el saldo en USD solo en MXN. Gracias por tu ayuda

  38. Estimado Roberto;

    Espero me puedas apoyar, en el modulo de MM, se genera una reserva para orden de inversión, pero para ello se debe crear el numero de orden de inversión, asimismo el activo pero resulta que ahora no se puede generar la reserva con movimiento 261 para la orden. según me comunica contabilidad que no se puede generar el activo para la orden de inversión que se genero.
    Por favor si me puedes orientar en algo

    gracias

  39. Oticlos dijo:

    Buen dia! quería consultarles acerca del CAI (código de autorización de impresión) y de la nueva resolución de AFIP que no permite más a Responsables Inscriptos que emitan facturas “A” colocar el CAI.
    Entonces deberÍamos cambiar/validar en SAP la registración de facturas de proveedores para EVITAR la carga de facturas A con fecha posterior al 01/07/2015 con CAI. Alguno tiene alguna idea? Las facturas de proveedores se registran por la lectura del código de barras y no debemos permitir que se carguen facturas de RI que posean CAI.

    • Hola:

      Lo que comentas es un requisito legal de un país concreto. Tendras que consultar las notas OSS de Sap para ver si hay algo al respectos.

      De todas maneras, hay varias exits y badis en el registro de facturas de Sap en las que se podría programar algún tipo de control:

      Por ejemplo, la BADI MRM_HEADER_CHECK. Habria que crear una implementación en tu sistema y añadir el codigo Abap que hicieran la verificación que quereis.

      Saludos.

  40. Marciux dijo:

    Hola Roberto
    Tengo la siguiente consulta, tu conoces o sabes de la existencia de algún reporte o documentación que se pueda generar del sistema SAP, donde se pueda listar por modulo, cual es la configuración actual que tiene el sistema.

  41. Eugenio dijo:

    Hola Roberto tengo la siguiente pregunta, soy nuevo en esto de SAP FI y me han pedido que como se podría hacer para que cuando llegue un cheque para una factura que se ha emitido previamente, haya algún campo en la cabecera o en las posiciones del documento de la factura como un check box que indique que para esa factura ya ha llegado un cheque. Quieren saber viendo las facturas, si ya ha llegado un cheque para dicha factura.
    Muchas gracias

    • Angelica dijo:

      Hola, para pagar una factura con un cheque a fecha siempre se usa una CME cuando sacas la cuenta contable asociada cheques te aparecen todoas las facturas que tienen cheques. A la factura no le puedes poner el cheque si eso es lo que buscas, son modulos distintos, si ves la factura a traves de modulo comercial veras que al abrir el flujo del documento si la han hecho sin facturacion anticipada y tiene cheque ingresado dira compensada. Pero eso ya no es de FI solo a través de la cuenta contable puedes ver facturas con cheques.

  42. Karol dijo:

    Hola, estoy haciendo una factura por la fb60 y le tildo calculo de impuesto, pero no me coloca automáticamente la posición con el impuesto, porque sera esto?

    • Mira a ver como esta el maestro de la cuenta contable. En la transacción FS00, hay una pestaña donde puedes ver si la cuenta permite impuestos. Creo que si no los permite, al contabilizar no te pone el impuesto en la posicion.

      • Manuel Antonio dijo:

        Hola, al igual que Karol, súbitamente y no en todas las Sociedades del Grupo que manejo sino sólo en algunas recientemente creadas (como copia de otras existentes), vía FB60 al activar el tilde de “Cálculo de impuestos” en la cabecera e inmediatamente seleccionar el respectivo Indicador, éste se borra, no se mantiene en el campo.
        Luego, obviamente no se copia o hereda en la posición de la cuenta contrapartida y necesariamente hay que colocarlo a mano para que se calcule el IVA automáticamente.
        Cómo podríamos, bien sean mis colegas Basis, Abap o yo FI, revisar e identificar qué es lo que falta o sobra en esas sociedades que presentan la inconsistencia vs aquellas que trabajan normalmente?

    • Meri dijo:

      Hola Karol, fijate en la FB00 en la pestaña de Ent de documento, capaz que tienes marcado el tilde en la casilla “No copiar indicador de impuestos”

  43. Juan dijo:

    Buenos días Roberto;

    Ojala y pudieras ayudarme, en el momento de hacer una propuesta de pago por la transacción F110, quiero pagar un proveedor que tiene 3 partidas a pagar , ( cada una de ellas tienen retenciones de impuestos calculados correctamente, ) en el momento de crear la propuesta la trae en verde sin un error aparente, el detalle esta en que: son incorrectos los montos a pagar para cada uno de los documentos, sin embargo si Yo bloqueo dos de los documentos y dejo solo uno para pago, este sale correctamente, estos son movimientos que se generan en Argentina

    Atento a tus comentarios

  44. Karla dijo:

    Hola, alguien sabe porque no me sirve ninguna validacion en la FB08?? le he colocado de todo, hasta la condición mas lógica, le coloque por ejemplo, en Condición => SYST-UNAME = ‘USUARIO’ (‘USUARIO’ es mi usuario) y en Verif. le coloqué SYST-TCODE = ‘FB08’ y coloque mensaje de Error, pero igual cuando entro a la fb08 y presiono contabilizar lo hace.

  45. Julieta Porfiri dijo:

    Buenas tardes,

    Estoy en Argentina y tengo que dar solución a un escenario de retención de impuestos informada por terceros.

    El escenario es el siguiente:
    Se carga una factura de proveedor A con retención de ganancias. Se realiza el pago al proveedor A pero corresponde que la retención se informe a nombre de otro proveedor en el programa S_ALR_87010073 – Retenciones y percepciones – RG 4140 .

    Sabes si hay alguna opcion estandar para dar soporte a este requerimiento?

    Saludos,

    Julieta

  46. Andrea dijo:

    Una Consulta, alguien sabrá de algun truco, para pasar un cartola bancaria sin movimiento y continuar con el correlativo sin perderlo, desde ya gracias

    Andrea Olguín

  47. mary dijo:

    Hola, querìa consultarles porque al hacer un pago por la F110 no està tomando las retenciones de las notas de crèdito. Me podrìan ayudar por favor como lo puedo solucionar!? GRACIAS

  48. Diana Paola dijo:

    Buenas tardes. Por favor necesito colaboración si alguien sabe. Puego generar de manera automatica todos los ingresos que se efectual por la TX F-28, módulo FI, ya que la TX por donde se ejecutan ZFI016, solo me deja hacer uno a uno y si tengo muchos el tiempo de respuesta es eterno. Agradezco su colaboración

  49. Andrea dijo:

    usa este modulo y vas dando selecionar pas,

    F-30 – Deudores -> Contabilización -> Otros -> Traslado con compensación

  50. Kivla dijo:

    Buenas Tardes, se realizo un ajuste en los limites de tolerancia de presupuesto y ahora al usar la KO31 no me reestructura el presupuesto, me sale limite excedido aun cuando hay disponibilidad … es con Ordenes CO de gastos

  51. Omar dijo:

    Buenos dias tengo una duda, ¿Como registro el pago parcial de una factura de un gasto de hospedaje?. Lo puedo realizar con la transacción F-53?

  52. VIVONNE dijo:

    Hola Chicos Buenas Tardes,

    tengo un consulta, la retención de impuesto para facturas (deudores), nosotros las registramos manualmente por la fb01, lo que nos permite visualizar la retención en el estado de cuenta, pero es posible ligarla a la factura?
    es importante recalcar que si la retención se calcula directamente al realizar la factura esta ya me reflejaría en el estado de cuenta del deudor ?

  53. Diana Paola dijo:

    Buenos días, Los impuestos tanto de deudores como de acreedores deben registrase en el momento de efectuar la factura. Ahi quedaran rgistrados. Estos impuestos estan ligados a la creacion del tercero o deudor y al material cuando se crea para la factura. Por el Modulo de Facturacion SD y Materiales MM.

  54. Luis Arturo dijo:

    Estoy trabajando con el Modulo FM, en la transacción FMBLEXT configuro una cuenta contable y su contrapartida para la operación CO RFBU para el tipo de valor 54 (factura).
    hay manera de poner mas cuentas contables o alguna otra opción donde pueda configurar mas cuentas contables para estos valores??

  55. Wilfer dijo:

    Buenas tardes;
    TEngo un Z donde compensa masivamante unas facturas, pero cuando se va a ejecutar la compensacion me sale el mensaje “Por favor corrija las Posiciones marcadas” y debo dar doble click por cada factura que se va a compensar (es masivamente).

    Existe alguna manera de quitar el mensaje “Por favor corrija las Posiciones marcadas” cuando se compensa por la transaccion F-32.

  56. tintinalf dijo:

    Buenos días, tenemos una consulta en el módulo de FI-AP; hemos creado apuntes estádísticos con clave 39 a un CME y queremos anularlos de forma manual. Al esta compensados no nos lo permite y lo que estamos tratando es realizar un contra-asiento con la transacción F-57 y clave contable 29 pero tampoco nos permite realizar este apunte ¿tenéis información de cómo desde el módulo de cuentas a pagar se pueden hacer un apunte estádistico de una única posición a una clave contable 29 con CME?

    gracias.

  57. eliana dijo:

    buenos dias necesito colocar una validacion en el campo region donde me deje selecionar solo 3 digitos no menor,gracias por ayudarme

  58. MaríaT dijo:

    Roberto Espinosa felicitaciones por tu gran aporte con este blog!!! Estoy a tu órden para apoyar con lo que pueda y conozca. Saludos desde Venezuela!

  59. Hola Buenas tardes! Tengo una consulta sobre una orden de compra que tiene dos pagos y que fueron compensados con un documento, los pagos fueron con cheque y uno de ellos fue devuelto. Ese documento se quiere anular, pero la Tx FBRA dice que no es un documento de compensación puro y la Tx FB08 dice que el documento contiene posiciones compensadas. Adicionalmente el cheque se anuló por la Tx FB09. La pregunta es ¿que debo hacer para anular ese documento?

    Muchas gracias por la ayuda

    • Manuel Antonio dijo:

      Hola Eliana, entiendo que hay dos (2) pagos contabilizados independientemente (uno para cada cheque); sin embargo dices que ambos pagos fueron compensados con el mismo documento. Pues es ese documento con el cual se compensaron los dos pagos el que debes anular vía FBRA.
      El efecto es que liberas los documentos originales (pagos) y puedes entonces anular el del cheque devuelto (vía FB08); adicionalmente te va a quedar como Partida Abierta aquel pago cuyo cheque no se devolvió pero, ya es un tema operacional el ver como lo compensas de nuevo, si individualmente o esperas al nuevo pago que registres para sustituir el que se anuló y compensar otra vez el par de pagos juntos.
      Saludos!

  60. florencia dijo:

    Hola, q tal? me podran ayudar con esto:
    Tengo que ingresar un pago de un cliente, que lleva retencion. Ingreso el pago y la diferencia que me queda es menor al monto de la retencion. Por lo que al ingresar la retencion me queda un saldo. Como hago para que quede en la cta del cliente pero como retencion no como saldo valor.
    Es posible aplicar el valor de la retencion que le corresponde a a cada factura? de ser asi , la diferencia que queda sin aplicar como hago?
    muchas gracias por la ayuda

    • Manuel Antonio dijo:

      Hola Florencia, sólo por corroborar, estás segura de que el Cliente retuvo el impuesto correctamente? Reciben ustedes algún comprobante o certificado de retención de parte del Cliente donde conste el importe de la retención?
      Lo pregunto porque quizás tu estás segura de que la retención debió ser por ejemplo 1000 pero el Cliente sólo retuvo 500… En ese caso el problema administrativo y fiscal es de él… Ustedes registrarían la retención correcta a la respectiva cuenta de activos y crearían un “saldo” por pagar al Cliente (en la cuenta que consideren apropiada); el cual se compensará cuando el Cliente reaccione y corrija o, cuando ustedes decidan llevarlo a resultados.
      Saludos, Manuel

  61. Cristina DO dijo:

    Buenos días Roberto y a todos los expertos, quisiera sabe si alguien me puede ayudar con la parametrización del impuesto a las grandes transacciones financiera o débito bancario. Es un impuesto a nivel de pagos y se debe registrar con las transacciones F110 o f-58 automáticamente sobre el monto neto del pago. lo hemos parametrizado pero no me hace el cálculo automáticamente.
    Muchas gracias por la ayuda

  62. Jaime dijo:

    Buenas tardes, necesito calcular la disponibilidad de materiales por centro, es decir, la cantidad de veces que pude abastecer a mis usuarios internos con los materiales que tengo en stock, que transacción sirve para ello.
    Agradeciendo desde ya su ayuda

  63. Ariel dijo:

    hola, me gustaría saber si es posible modificar el importe de la carga de una factura por FB60 una vez guardada???

  64. david dijo:

    Buenas tardes,

    Me gustaría poner el campo de asignación obligatorio para las transacciones de fi como (fb50, fb60; f-02 etc) y que me haga una sustitución para los campos ref1 y ref 3 donde me traigo automáticamente la identificación del tercero y el nombre respectivamente. espero me puedan ayudar. muchas gracias

  65. Francisco Lopez dijo:

    Hola hace un tiempo tengo un problema con unas retenciones de impuesto para Brasil, es para el calculo automatico de la Base imponible de retención, se tiene el valor y se debe reducir de otro calculo de impuesto y se quiere que lo tome automatico, que no se tenga que colocar manualmente en la retencion de impuesto (base imponible) porque son muchas facturas que ingresar y calcular manualmente una por una para colocar monto base es engorroso y lento. Existe alguna forma de poder hacer que internamente calcule y haga la resta del monto – impuesto y dé la base? Tiene que reducir el INSS de IRRF. Espero me hayas entendido. Me puedes ayudar por favor. Gracias.

  66. Laura dijo:

    Hola Roberto, tengo que hacer una transferencia a un banco de USA y uno de MX. Al parecer en USA se trabaja con el código ABA ¿podrías decirme como introducir este código en SAP? o como hacer al transferencia?. Se nos han quedado colgados varios pagos por tener los códigos de cuenta mal.
    Muchas gracias

  67. maritus64 dijo:

    Tengo un problema con la Transaccion FBRA, ingreso el documento la sociedad y el año fiscal pero cuando se dispone a procesar nunca termina ni muestra ningun mensaje de error.

    No se pueden visualizar los Items ni mucho menos anular la contabilización.

  68. Josedith Alcala dijo:

    Saludos Estimados Expertos y Partners,

    Me gustaría contar con su ayuda con un tema que estoy manejando desde la herramienta Gestión de Préstamos (FS-CML). Requiero reversar un pago creado por la trx. FN5V ya que al intentar anular el documento por la FB08 me indica un mensaje que dice:

    Imposible anular documento en contabilidad financiera
    Nº mensaje: F5673

    Diagnóstico
    Se debe anular el documento con el número “1600000164” en la sociedad “1000”. Sin embargo, este documento no se ha contabilizado en la contabilidad financiera, sino que es del tipo LOANS “”.

    Comprendo que para la anulación de éste documento se tenga la misma lógica como si quisiera anular un documento originado en SD o MM pero desconozco la transacción que me permitiría hacerlo desde CML.

    Quedo atenta y agradecida de antemano por el apoyo.

  69. Veruska dijo:

    Buenas tardes tengo un problema, espero me puedan orientar. De antemano muchas gracias. He creado una nueva cuenta para la Operacion PRD (Diferencia de Precios). El problema es que no jala EL DOCUMENTO DE COMPRAS ni la POSICIÓN cuando soy clic en SIMULAR para CARGO POSTERIOR de la MIRO o MIR7

  70. Marisol Vasquez dijo:

    Hola buenos días, encuentro genial el blog, tengo un problema con Activo Fijo, debo ingresar un factor de IPC con signo negativo en la Tx. S_ALR_87003624 – J_1A_INFLATION_INDEX , pero al procesar ese mes la J1AI y la AFAB, no me propone ni contabiliza ningún asiento contable, deberé hacer algo en la parametrizacion del modulo para que acepte el factor negativo?

    Muchas gracias

  71. July dijo:

    Buenos días, es posible visualizar en el módulo Fi, los pagos de nomina realizados por el módulo Hr… y verlos por tercero?

    Gracias!

  72. Anderson Acosta dijo:

    Hola buenas tardes, felicitaciones por el blog. Tengo una duda genere una factura por la transacción f-22 pero le coloque clase de documento DF lo cual no deja imprimirla por la ZFI_064, mi pregunta es por cual transaccion puedo imprimir esta factura, muchas gracias por tu atención

    • SidV dijo:

      Si no te deja imprimir por la ZFI_064, debes contactar a tu ABAPer para analizar eso, ya que es una transacción “zeta”, es decir, un desarrollo personalizado para tu empresa, no algo estándar. Ninguno de los lectores de aquí podrá analizar y resolver tu problema.

      Saludos!

  73. patricia dijo:

    Buenos dias,

    Tengo un pequeño detalle con la tx AFAB la cual se quiere imprimir directamente (que no sea por la orden de spool) sucede que aunque se le dice que lo imprima inmediatamente arroja el siguiente mensaje “prevision de job creada para el programa RAPOST2000”, sabran a que se debe?

    muchas gracias por su colaboracion

  74. Linda dijo:

    Buenas tardes, estimados tengo un problema con localización Colombia, y quisiera saber si me pueden ayudar, estoy en un rollout en donde se tomó una sociedad de Venezuela para adaptarla a un cliente en Colombia, ya se hicieron las configuraciones de países, pero tengo un problema al tratar de crear datos maestros bien sea de deudores o acreedores, me dice RIF No válido, ellos no usan RIF sino NIT, pero el problema se genera en la pestaña de control, en el NIT, el abap revisó y no hay validaciones de Venezuela, no sé que pueda estar faltando o si lo que falta es funcional o abap, disculpen si no he sabido ser clara, pero no tengo mayor información del error, sólo rif no valido y no deja crear los datos maestros, los NIT tomados son reales, pues son tomados del mandante Productivo usado actualmente en Colombia. Gracias a los que me puedan contribuir a solventar. Saludos cordiales.

  75. Rosa Teixeira dijo:

    Buenos días estimados les comento que mi cliente quiere realizar el envío automático de los comprobantes de retención de IVA e ISLR al momento de que se genere el documento de pasivo a través de la MIRO o FB60 sin que el usuario realice la emisión del comprobante por las transacciones directas. Tienen alguna documentación para el Abap o como es la configuracion para programar este envio en el momento de la contabilizacion del pasivo? Gracias!!

  76. Leyla Banegas dijo:

    Buen día…me gustaría saber si tienen algún truco de como imprimir varios documentos contables a la vez, por la transacción FB03, sin tener que imprimirlos uno a uno, (sé que en el campo selección múltiple, se copian todos los documentos, pero en mi empresa se tiene que seleccionar la impresora cada vez que imprimo un documento).

  77. Carlos Rafael Almendarez dijo:

    Hola Roberto !!. Solicito tu ayuda para ver si en alguna Bte o Badi pueda lograr que el documento de compensación que se genera en la F-32 pueds heredar en el campo asignación el valor del mismo campo de uno de los documentos que compense.

  78. Carmen Leticia dijo:

    Tengo la configuracion de TR_prevision de liquidez, y no se visualizan las solicitudes de pedido ni los pedidos, a pesar que se completo la OT29,OT47, OT17

  79. Georgina Tahan dijo:

    Estimado Roberto, primeramente agradecerte por el apoyo que das a muchos con tu Blog. Segundo hacerte una consulta de algo que me urge y por mas que investigo y pregunto no damos con la solución. Necesito disparar un IDOC (Salida) con la Tx F-28 al realizar un pago parcial. Si pudieras darme una guía de los pasos para ello, te lo agradecería mucho.

  80. Karolina dijo:

    Hola, buen día, espero la estes pasando excelente, amigo tengo una consulta, me pidieron de casa matriz que generara un .txt, yo soy abap y soy novata en FI, en el .txt tiene que aparecer el saldo por cuenta contable y a su vez me dicen que cuando se trate de alguna transaccion intercompañia como por ejemplo que se pague una factura de una sociedad desde otra sociedad le coloque la contrapartida, pero no entiendo bien como hacer eso, porque si voy a poner el saldo por cuenta existe una forma de poner su contrapartida sin poner los documentos que la componen?

  81. carlos simon dijo:

    Roberto, como puedo aplicar un porcentaje de retención sobre el valor de iva calculado previamente. Ej. a una factura por 10,000.00 el sistema le calcula un IVA soportado 1071.42, 12 % sobre el neto de la factura 8,929.00. La pregunta es: como hago para que el sistema R/3 haga el cálculo automático de retención, 65% del IVA soportado, 1071.42 calculado.
    Gracias anticipadas por tu colaboración

    • Manuel Antonio dijo:

      Hola Carlos Simón,
      Doy por descontado que sabes configurar las retenciones de impuestos (vía SPRO y Retención de impuestos ampliada); por ende sólo te digo que la retención de IVA es sólo una más.
      Defines un Tipo de retención activando los siguientes parámetros: Importe base=Impte.impuesto; Regla de redondeo=Redon.impte.reten; Clase de acumulación=Sin acumulación y Control=Base retenc.manual e ImpRetenImptosMan.
      Adicionalmente activa el tilde “Contab.base impo.

      Luego defines el Indicador de retención: la Parte sujeta a retención= 100%; el Indicador de contabilización= 1; y en Tipo de retención 65% o el porcentaje de que se trate.

      Ya sólo faltaría asignar ese nuevo tipo de retención a la sociedad y completar la Determinación de cuentas para la retención de impuestos a pagar… Y por supuesto, asignar tal información en el dato maestro del Acreedor…

      Espero sea de utilidad. Saludos, Manuel

  82. Alonzo Suarez dijo:

    Buenos días.
    Quisiera saber si es posible activar el desglose de documentos luego de que tenemos funcionando SAP desde hace 5 años. que implicaciones tendría esto?

    Saludos

  83. Buenos días Estimado Roberto, tengo un problema que quisiera saber si tiene solución Estandar

    Al hacer un pago por la F110 o la F-53 de Factura de proveedor (que se causa por la FB60 o MIRO) y que tiene pagos parciales (Que se crean por la F-59 y se pagan por la F110, F-53) referenciados a la Factura ( campo referencia a factura), el sistema permite durante el proceso pago el sistema permite bloquear el pago parcial y pagar el valor total de la factura sin descontar ese pago parcial, esto no está bien, SAP no debería permitir pagar la factura sin descontar los pagos parciales, no importando si el usuario quiere pagar la factura o el abono por separado.

    Que pretendo: Que SAP no permita pagar una factura de proveedor o un abono referenciado por separado, que emita un error indicando que la factura o el abono que se quiere pagar tiene referencia a factura, por tanto debe pagarlos juntos

    Gracias por sus comentarios

  84. David dijo:

    Buena tarde Roberto,

    Utilizo el modulo de LM en SAP y cuando se crea un Préstamo tiene diferentes condiciones (tasa plazo,etc), hay alguna transacción donde me proporcione estos datos en forma de reporte?.

    Quiero saber todas las condiciones de todos los préstamos sin entran a revisar uno por uno.

    Gracias.

    Saludos

    David Serrano Vera

  85. Dan dijo:

    Hola buen día

    Quisiera consultar sobre indicador de retencion. Se tiene facturas que Fueron registradas con un indicador de retencion año 2010 cuyo porcentaje ya no esta vigente pero al momento de pagar calcula ese porcentaje caduco.
    Hay alguna forma de sustituir ese tipo de retencion por el actual al momento de pagar? Cual seria el procedimiento? O solucion?? Muchas gracias de antemano x la respuesta a mi inquietud

  86. Manuel Antonio dijo:

    Buenas tardes,
    Creo que deberías, luego de modificar el registro maestro o después de modificar la información de retención de impuestos a la sociedad, ejecutar el Programa RFWT0010.
    A través de la tx: SE30 entra y ejecuta el programa y, revisa la “Documentación del programa” a ver si aplica para tu caso.
    Saludos, Manuel

  87. Maria dijo:

    Buenas tardes, les hago una consulta, al ejecutar el programa RFWT0010 no me actualiza con el tipo de indicador e indicador que tengo en el dato maestro los documentos creados de facturas de la MIRO, alguien sabe cómo solucionar esto?

  88. Orlando dijo:

    Tengo que pagar una factura de proveedor, pero el pago debe salír a otro acreedor (tercero)….recuerdo que hay un campo al ingresar en fb60 que creo se llama emisor del pago.
    Lamentablemente no logro dar con la solucion

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s