Truco 33. Documento contable al registrar facturas de compras con la MIRO.


Cuando registramos las facturas de compras (desde logística) con la transacción MIRO, se estan generando al realizar la contabilizacion dos numeros de documento:

  • Numero de factura en logistica: un número de documento interno para la factura en el modulo MM (IV-LIV).
  • Apunte contable: es el asiento en finanzas propiamente dicho, relacionado con la factura que acabamos de registrar.

registro_facturas1

Por defecto, cuando se realiza el registro de facturas, el sistema solo muestra el número de documento generado en MM (el número de factura interno), pero no el número del asiento contable generado.

Un requerimiento muy habitual de la gente de Contabilidad (Cuentas a Pagar), es que para los controles internos y la documentación del registro de facturas, en ese momento de contabilización también apareciera el correspondiente número de asiento. Para esto, nada más sencillo que utilizar el parametro de usuario IVFIDISPLAY, con el valor X. Los parametros se mantienen desde la transacción SU01, o bien en el menu principal de Sap, opción Sistema –> Valores prefijados –> Datos Propios –> Parametros. 

registro_facturas2

Y esta información es utilisima para los usuarios que registran las facturas, y le evita tener que entrar a la factura una vez contabilizada (transacción MIR4), y tener que consultar el numero de documento contable desde la opción “Docs.subsiguientes”.

registro_facturas3

Desde mi punto de vista, este tipo de soluciones cumplen los requerimientos de los usuarios, pero deberían de estar mas documentadas por parte de Sap para que su uso y conocimiento fuera mas amplio.

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31 respuestas a Truco 33. Documento contable al registrar facturas de compras con la MIRO.

  1. Julieta dijo:

    Excelente artículo, gracias Roberto!

  2. Jairo Luis dijo:

    En mi empresa, teniamos estos dos numeros atados, pero por modificar la numeración, el documento contable se volvio independiente del otro. ¿como podemos volver hacerlos dependientes?

    • ¿Puedes explicarlo mejor, por favor?

      • Jairo dijo:

        Perdón por sí no me hice entender bien, cuando se contabiliza un documento en la miro, generaba un documento igual al documento que genera como documento contable. El documento en MM y FI eran los mismos. Ahora por una modificación, ya no son iguales. ¿Como puedo hacer para vuelvan hacer iguales??

    • Hola Jairo:

      Realmente se trata de dos contadores diferentes. Cuando contabilizas una factura a traves de la miro se genera el documento contable (lleva asociado una clase de documento) y el documento de factura de compras (logistica).

      1) Documento contable: se configura mediante la transaccion OMR4. Segun la clase de documento de contabilidad, en el punto 1 puedes ver que rango de numeros lleva asociado (un identificador de dos digitos). En el segundo punto de la transacción (que pone Rango num clase-doc Contab financiera) puedes ver la asignacion de numeros que tiene ese rango (rango de valores que se van a usar).

      2) Documento factura de logistica: tienes dos pasos en la configuracion. Primero la asignacion de rango de numeros por actividad (transaccion SM31, vista V_T003R) y la segunda la asignacion de valores al rango de numeros (transacción OMRJ).

      Tendras que ver que rango de número se ha quedado atras y llevarlo al valor que tenga el otro. Seleccionas el intervalo y con la opcion de menú Intervalo –> modificar numero actual puedes ajustarlo. Tambien se pueden cambiar los rangos de valores, aunque ojo con respecto a lo que ya este contabilizado.

      Un saludo.

  3. Alejandro C dijo:

    Como estas Roberto,

    Excelente articulo muchas gracias, me gustaría que me guiaras en lo siguiente lo cual me esta ocurriendo al momento de registrar la verificación de una factura de un pedido de servicios y es que luego de simular la verificación de la factura me dispongo a grabar y en este paso debería darme el número MIR y dejarme grabar pero me sale el mensaje “El documento factura aún contiene mensajes” pero no visualizo ningún mensaje.

    Muchas gracias.

    • En la cabecera de la miro tienes un boton que se llama MENSAJES donde puedes ver el detalle de los errores que se esten produciendo.

      Tendras el asiento descuadrado o faltara algo por indicar.

      Un saludo.

  4. fran dijo:

    Hola Roberto, queria consultarte donde se configura la cuenta contable de la contabilizacion de la MIRO, por favor
    Gracias

  5. maritza dijo:

    buenas tardes

    por favor alguien me puede decir si existe una Tx con la cual pueda exportar a excel los pedidos creados en deteminado periodo de tiempo , pero que me muestre la fecha en que se le ejecuto la MIRO?

    • Hola Maritza:

      Desde la ME80FN, cambiando a vista historial de pedido puedes sacar esa informacion.

      Un saludo.

      • maritza dijo:

        Roberto muchas gracias por tu acertada respuesta, contribuiste a que mi trabajo sea mas eficiente y a darle un valor agregado.

        otra consulta:

        por cual Tx puedo generar un archivo en facturacion con los siguientes datos: FECHA DE ELABORACION DELA FACTURA, NOMBRE Y CODIGO DEL DEUDOR/CLIENTE, VALOR DE LA FACTURA.

        muchas gracias por tu colaboracion

    • Puedes listar las facturas de ventas desde:

      VF05
      VF05N

      Saludos

  6. KATE dijo:

    hola roberto buen dia quiero saber si existe la manera de registrar masivamente facturas con transaccion miro

    • Hola Kate:

      NO existe algo estandar. Tendrias que hacer un desarrollo Z y usar la BAPI

      BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE

      que nos permite hacer la creacion de la factura desde un desarrollo.

      Saludos.

  7. carlosrealpe dijo:

    Hola Buenas Noches una consulta es posible registrar una factura en Miro pero que si impute a dos cuentas contables diferentes.
    Gracias

    • Hola Carlos:

      No entiendo realmente tu pregunta. ¿Quieres que de una unica posición de factura de la MIRO se determinen dos cuentas?.

      Si estas en posiciones imputadas de pedido (tipo d eimputacion K), podrias hacer una imputacion multiple indicando varias cuentas y luego la contabilizacion iria en la MIRO a varias cuentas.

      No se si te refieres a eso.

  8. Zonia Mogollon dijo:

    Buenas, estoy tratando de hacer una carga masiva para la transaccion MIRO, por legacy
    pero el texto de cabecera es un campo obligatorio y se encuentra en la pestaña de detalles.
    ¿como se puede hacer para que a traves de la carga masiva, ingresar datos en dicha pestaña?
    Gracias
    ZoniaM

  9. pepe dijo:

    Esta nota OSS 634744 – Displaying MM and FI document number
    está disponible desde Validity: 16.02.2006 – active

  10. mcesarin dijo:

    Hola Roberto, buen día
    Tengo una consulta, estoy buscando alguna bapi o conjunto de bapis, con las que pueda
    1. a partir del numero documento de compras, encontrar el APUNTE CONTABLE que mencionas al principio.
    2. a partir del numero de documento de compras, encontrar el documento KZ correspondiente al pago al proveedor

    Te agradezco mucho de antemano
    Saludos

  11. UsoSAP dijo:

    Hola Roberto,

    Muy bueno el blog. No se si me puedes orientar, porque no he encontrado nada similar en el blog. Realizo un pedido al que se aplica una tarifa que para un rango tiene un precio concreto (para todo el rango de cantidad), pero cuando confirmo con la MIGO y la cantidad real es algo distinta pero dentro del mismo rango-precio, pero lo que hace no es aplicar ese precio, sino que ha calculado un precio en el pedido en base a la cantidad pedida y la tarifa aplicable y lo multiplica por la cantidad real confirmada, generando diferencia en la verificación de factura. ¿Alguna idea?

    Gracias

  12. Anna dijo:

    Hola Roberto,
    ¿Se pueeden editar los mensajes de la factura logística? No puedo editar ni en la MIRO ni en la MIR4. Que yo sepa, la MR90 es para relanzarlo, pero no para editarlo. ¿algún consejo?
    Mil gracias

    • Hola Anna:

      La impresion de mensajes en las facturas de compras se realiza desde la MR90.

      Con el campo Modo de tratamiento con valor 1 se realiza la primera impresión.
      Si quieres relanzar, con valor 2. Esto miro que la factura se haya procesado previamente o no.

      También tienes la opción de cuando configuras los registros de condición (transaccion MRM1/MRM2) que determinan que se genere el mensaje para la factura, puedes hacer que se lance la impresión del mensaje automáticamente al grabar (Evento valor 4: enviar inmediatamente).

      O bien con el valor 3 generar el mensaje y luego impremirlo desde la MR90.

      Saludos.

      • Anna dijo:

        Muchísimas gracias Roberto!

      • Luis Arroyo. dijo:

        Hola Roberto, buena tarde. El motivo de escribir es porque tengo un problema al registrar facturas recibidas con la MIRO. Te cuento cómo está la situación aquí en la empresa donde laboro. Realizan un pedido por 1000 toneladas de harina a un precio determinado y el proveedor lo factura en cierto numero de documentos, a diferente precio. Entonces cuando yo ingreso por ejemplo un factura por 300 toneladas, y realizo la simulación, me abona al proveedor con cargo a la EM/RF y a inventario de harina (cargo o abono para cuadrar la póliza). Mi pregunta es cómo le tengo que hacer para cuadrar esa factura de lo que estoy recibiendo, contra el pedido.

        Saludos y muchas gracias.

  13. Jim dijo:

    Hola Roberto, recurro a ti con la esperanza que me puedas orientar con el siguiente problema:

    Necesito incluir un porcentaje por concepto de “Gastos Aduanales” a un producto sin código de material en una orden de compra del tipo Gastos de Importación.
    El Proceso que realizo es crear una orden de compra del tipo gastos con la Trx ME21N, en ella registro la descripción del producto, la cantidad, precio y grupo de artículos y centro, esta partida va imputada a un centro de costos. No hay código de material.

    En la vista de Condiciones (Detalles de Posición) registro la Clase de Condición ZOA1 % Aduana con un 20% del importe del producto a importar.

    Grabo la orden de compra y listo.
    Como dato adicional, le registro el grupo de artículos F0148

    que en la tabla T023 está relacionado a la Categoría de Valoración Z124

    Y en la OBYC, tengo registrada la Categoría de Valoración a la cuenta que deseo afectar.

    El siguiente paso es registrar la recepción del material mediante la Trx MIGO

    Al grabar la entrada el sistema envía el mensaje “Determinación de cuentas no posible para la entrada HX01 FR3 0001” y no permite grabar la entrada a pesar de que tengo registrada en la OBYC en la operación FR3 la categoría y la cuenta que el sistema indica que no esta determinada.
    Este tipo de mensaje se ha presentado en órdenes de compra de importación con materiales que si tienen un código registrado en el maestro de materiales y que al comprarlos les registramos un % de gastos aduanales, si la categoría de valoración que el material tiene registrada en el maestro de materiales no está registrada en la OBYC basta con darla de alta junto con la cuenta que deseamos afectar y listo nos permite ingresar el material, en este caso es un gasto imputado no hay código de material, esta la categoría registrada en la operación FR3 y aun así no permite la recepción del material.
    Habrán experimentado este caso? Me podrán apoyar para resolverlo? De antemano gracias por la ayuda que me puedan proporcionar.

  14. Mario dijo:

    Hola Roberto,

    Una consulta como puedo validar las facturas. Según el proveedor ya que existen dos casos: Proveedores normales que según la orden de compra tenga un monto especifico tenga una o mas facturas hasta cumplir con el monto de la Orden de compra (Es decir que si quiero generar otra OC ya no me dejaría, el cual bloquearía si genero otra Factura). Y otro caso para los proveedores que tengan que hacer gastos adicionales como fletes o gastos administrativos como ocurre con las ordenes de compra de importación. que ya no tendría que ver con el mismo proveedor de la orden de compra sino con otro. Como puedo diferenciar a estos 2 tipos de proveedores para poder generar Facturas.

  15. johanabra dijo:

    Hola buenas tardes Roberto, existira algun reporte que me muestre el pedido abierto o pedido de compra, las verificaciones de facturas y finalmente los pagos? o por que tablas lo podria ver.

    Muchas gracias.

  16. Buenos Dias, una consulta,
    si cuando llamo un pedido por la TX MIRO, para poder verificar la factura, alli no me toma toda la cantidad, sino que solo una parte de ella. esto se debe a que? y como puedo llamar al total de las cantidades?

  17. Gabriel Silva dijo:

    Buen Día, espero me puedan ayudar con la siguiente pregunta, se requiere obtener Cantidad de recepción de factura, es decir, la cantidad pendiente de la orden compra.
    Saludos
    Gracias

  18. yakelin dijo:

    Buen día, , desde el modulo MM en planta se está presentando estos casos de VF, en donde la anulación genera un registro diferente al documento principal, a que se deberá?

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